Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.59% | +2.00% | +16.11% | +21.70% | +40.92% | +48.51% | +40.04% | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.88% | +1019.50% | +16.11% | +10.32% | +12.11% | +10.39% | +6.97% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.58% | -0.84% | -2.68% | -5.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +10.80% | +11.32% | +7.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.64% | +3.77% | +1.38% | -1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.64% Nov/2023 | -9.15% Out/2021 | 55.1% 38 de 69 | 44.9% 31 de 69 |
| Anual | +32.26% 2025 | -11.28% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 34,1% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 4 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 13,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,4% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 9 | INDFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (47,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MERAKI LONG BIASED MASTER FIFM
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