Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MERCADO CRÉDITO II BRASIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,7 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,8 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.569.722,27 | 161,02 | R$ 252,8 mi | 13,7% | R$ 57,33 | 0,00 | −8,07 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 90 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 8 | 279.327,28 | 799,60 | R$ 223,4 mi | 12,1% | — | — | 0,00 | 0,22 | R$ 48 mi | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 3 | 46.590,80 | 799,38 | R$ 37,2 mi | 2,0% | — | — | 0,00 | 0,19 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 157.355,65 | 799,49 | R$ 125,8 mi | 6,8% | — | — | 0,00 | 0,20 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 2.438.580,42 | 495,26 | R$ 1,2 bi | 65,4% | R$ 6,75 | 0,00 | −0,13 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,5 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 939.529.023,69 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 2 bi | 39,0% | 50,5% | 66,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 2 bi | 40,5% | 52,1% | 67,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1,9 bi | 38,1% | 28,8% | 48,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 1,9 bi | 38,1% | 24,9% | 49,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 1,9 bi | 43,5% | 21,1% | 44,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,8 bi | 41,0% | 23,9% | 46,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,8 bi | 39,9% | 21,3% | 42,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1,7 bi | 36,9% | 23,1% | 47,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1,7 bi | 36,4% | 24,7% | 48,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,7 bi | 36,1% | 18,8% | 43,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,7 bi | 37,3% | 17,8% | 42,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,6 bi | 31,6% | 17,7% | 43,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,6 bi | 32,7% | 16,6% | 44,7% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,6 bi | 35,0% | 15,9% | 42,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,7 bi | 28,5% | 13,4% | 40,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,7 bi | 29,8% | 12,7% | 42,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | 31,4% | 12,8% | 42,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | 31,4% | 14,0% | 39,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1,8 bi | 32,9% | 9,6% | 33,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,8 bi | 34,6% | 10,3% | 35,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.