Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,08% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,08% | +0,08% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,10% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,11% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,12% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,13% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,14% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,15% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,16% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,16% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,16% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBENTURES / ISIN: BRI…Nova | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | — |
| 0,17% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,17% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,17% | +0,17% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,18% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,20% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO JORGE HOLDING SA | 15/07/2028 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,25% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,31% | +0,31% | ELEKTRO REDES S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,31% | +0,31% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,34% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,35% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,36% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,40% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,52% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,58% | +0,58% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,71% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/09/2026 |
| 0,71% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,73% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,76% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 28/08/2026 |
| 0,84% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 07/08/2026 |
| 0,87% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,94% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 01/06/2026 |
| 0,97% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,98% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,08% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 20/04/2026 |
| 1,09% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,10% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/08/2026 |
| 1,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,19% | +0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 17/08/2026 |
| 1,21% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,24% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 1,25% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,27% | +0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 25/09/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,00% | −2,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,00% | −1,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| R$ 233.461.138,26Patrimônio líquido |
|---|