Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RENDA FIXA

Crédito privado87,4% dos ativos87,5% do PLR$ 363,9 mi
Títulos públicos7,5% dos ativos7,5% do PLR$ 31,4 mi
Fundos3,1% dos ativos3,1% do PLR$ 12,9 mi
Caixa e outros1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 8 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (121)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	17/07/2026
0,00%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.