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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RENDA FIXA

Crédito privado74,0% dos ativos74,1% do PLR$ 302,3 mi
Caixa e outros13,6% dos ativos13,6% do PLR$ 55,5 mi
Títulos públicos9,1% dos ativos9,1% do PLR$ 37,3 mi
Fundos3,2% dos ativos3,2% do PLR$ 13,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (131)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 16 posições
0,00%	−3,27%	BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/09/2027
0,00%	−2,95%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	03/02/2028
0,00%	−2,94%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	−1,92%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	−1,92%	BR PARTNERS BANCO DE I…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	30/04/2027
0,00%	−1,56%	BANCO SAFRA S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	07/06/2027
0,00%	−1,53%	NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	06/04/2026
0,00%	−1,13%	BANCO RCI BRASIL S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	10/04/2028
0,00%	−1,11%	BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	30/06/2027
0,00%	−0,74%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	15/09/2028
0,00%	−0,69%	BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	01/07/2026
0,00%	−0,57%	BANCO XP S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	19/07/2027
0,00%	−0,31%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	17/06/2027
0,00%	−0,12%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	15/06/2027
0,00%	−0,09%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	27/09/2025
0,00%	0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	03/03/2026