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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RENDA FIXA

Crédito privado69,2% dos ativos69,3% do PLR$ 285,3 mi
Títulos públicos18,2% dos ativos18,2% do PLR$ 74,9 mi
Caixa e outros9,4% dos ativos9,4% do PLR$ 38,7 mi
Fundos3,2% dos ativos3,2% do PLR$ 13,1 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (136)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	MERCADO CREDITO SOCIED…	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 8 posições
0,00%	−13,59%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	−4,06%	LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−4,06%	LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−2,58%	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	24/10/2025
0,00%	−2,08%	BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/04/2027
0,00%	−0,44%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DAYCOVAL S.A.	15/10/2025
0,00%	−0,01%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	22/10/2025
0,00%	0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	17/10/2025