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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FI RENDA FIXA

Crédito privado92,6% dos ativos90,9% do PLR$ 318,7 mi
Títulos públicos4,7% dos ativos4,6% do PLR$ 16,2 mi
Caixa e outros2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 6,9 mi
Fundos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 2,2 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (125)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 7 posições
0,00%	−8,06%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−2,34%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	30/08/2027
0,00%	−1,65%	STONE SOCIEDADE DE CRE…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STONE SOCIEDADE DE CRÃ‰DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	30/09/2026
0,00%	−1,05%	BANCO REGIONAL DE DESE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE	11/10/2027
0,00%	−0,93%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−0,40%	BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	09/06/2026
0,00%	−0,04%	BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	02/02/2026