Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE DAS COTAS SENIOR 2 DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADAInício: 07/10/2026 | inactive | Profissional | +0.35% | +4.59% | +39.76% | 14.64% |
| inactive | Profissional | +0.35% | +4.59% | +39.76% | 14.64% | |
SUBCLASSE DAS COTAS SÊNIOR DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADAInício: 01/10/2024 | inactive | Profissional | +0.35% | +4.59% | +39.76% | 14.64% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.59% | +0.35% | +39.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +77.98% |
| Retorno Anualizado | +22.43% | +6.51% | +39.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.86% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.15% Jun/2016 | -8.55% Mai/2016 | 80.0% 20 de 25 | 20.0% 5 de 25 |
| Anual | +45.29% 2017 | +4.59% 2018 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 6.69% |
Informe Mensal FIDC de MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 23,7 milpor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 125,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 43,94 | 2.212.884,94 | R$ 97,2 mi | 77,7% | — | 0,00 | 8,43 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 101,38 | 274.813,18 | R$ 27,9 mi | 22,3% | 0,00 | 1,44 | — | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 104 mi | 100,0% | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 109 mi | 100,0% | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 110,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 116,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 113,3 mi | 100,0% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 109,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 112,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 118,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 122,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 125,5 mi | 100,0% | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 126,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| dez/2025 | R$ 125,7 mi | 100,0% | — | — | — |
| jan/2026 | R$ 122,6 mi | 100,0% | — | — | — |
| fev/2026 | R$ 115,4 mi | 108,9% | — | — | — |
| mar/2026 | R$ 113,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2026 | R$ 113,1 mi | 100,0% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 115,2 mi | 100,0% | — | — | — |
| jun/2026 | R$ 118,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2026 | R$ 116,4 mi | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 117,1 mi | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 125,1 mi | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DAS COTAS SENIOR 2 DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo