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Carteira · MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado55,4% dos ativos55,4% do PLR$ 22,5 mi
Sob sigilo27,5% dos ativos27,5% do PLR$ 11,2 mi
Fundos9,2% dos ativos9,2% do PLR$ 3,8 mi
Títulos públicos7,9% dos ativos7,9% do PLR$ 3,2 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (181)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,17%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/09/2035

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (27,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 19 posições
0,00%	−1,30%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	06/07/2026
0,00%	−0,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,92%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	15/12/2033
0,00%	−0,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2035
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/09/2035
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2037
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA AGUAS ITAPEMA	15/06/2042
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/10/2026
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado	Sob sigilo	—	—	—