Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,27% |
| LOCALIZA PN NM |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPRNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,08% | −0,01% | RENT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | −0,01% | BPAC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,11% | −0,01% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,13% | +0,13% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,14% | −0,01% | VAMO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,15% | −0,02% | PLPL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | RDOR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,28% | −0,02% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 1,73% | +1,73% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,72% | +3,72% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,90% | +0,49% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 4,72% | +0,09% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 5,31% | +0,43% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 5,54% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 5,62% | −0,78% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 7,14% | −0,09% | META 11 SMALL CAP FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,23% | −0,47% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 7,27% | +0,65% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 7,45% | −0,27% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 7,55% | +0,50% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 7,56% | +0,19% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 7,61% | +0,39% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 7,71% | −2,13% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 8,76% | +0,31% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,01% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,17% | SMFT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 102.388.612,67Patrimônio líquido |
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