Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.52% | +0.39% | +11.84% | +18.31% | +24.89% | +38.60% | +47.92% | +245.36% |
| Retorno Anualizado | +11.51% | +60.43% | +11.84% | +8.77% | +7.69% | +8.50% | +8.14% | +9.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.91% | -0.65% | -0.51% | -0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | +6.38% | +9.43% | +8.83% | — |
| CDI | — | — | — | -5.13% | -5.26% | -4.57% | -4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.20% Out/2018 | -6.99% Mar/2020 | 66.3% 112 de 169 | 33.7% 57 de 169 |
| Anual | +27.06% 2016 | -8.72% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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