Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.62% | -0.07% | -5.63% | +0.94% | -10.21% | -3.82% | +0.78% | +13.76% |
| Retorno Anualizado | -11.28% | -6.11% | -5.63% | +0.47% | -3.53% | -0.97% | +0.16% | +2.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.43% | -16.48% | -14.06% | -12.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.39% | -4.54% | -0.11% | +0.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.51% | -12.29% | -10.15% | -8.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.04% Set/2021 | -20.92% Abr/2024 | 83.8% 57 de 68 | 16.2% 11 de 68 |
| Anual | +12.70% 2021 | -11.77% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MIKDASH 95 CAPITAL FIFM
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