Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.63% | +1.53% | -12.90% | +3.75% | -66.61% | -68.53% | -78.35% | -84.74% |
| Retorno Anualizado | -13.86% | +301.26% | -12.90% | +1.86% | -30.63% | -25.10% | -26.37% | -21.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.05% | -43.58% | -38.19% | -39.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.78% | -31.64% | -24.24% | -25.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.12% | -39.39% | -34.28% | -35.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.45% Abr/2019 | -57.73% Abr/2024 | 42.1% 40 de 95 | 57.9% 55 de 95 |
| Anual | +35.09% 2019 | -60.54% 2024 | 33.3% 3 de 9 | 66.7% 6 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 4.02% |
| CVaR Histórico | 4.37% | 10.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 79,1% |
| 2 | PROVENTO AMORTIZA O | Caixa e outros | Outros | 49,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 4 | DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - FII | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 5 | PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −31,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MINAS FIF
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