Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.18% | +0.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.17% |
| Retorno Anualizado | +14.65% | +24.05% | +0.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.79% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Abr/2025 | -11.06% Nov/2025 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
| Anual | +10.80% 2026 | -1.46% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 2.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 30,0% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 13,8% |
| 3 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/10/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 12,6% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2050 | 9,4% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 9,2% |
| 6 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/03/2029 | 5,9% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,7% |
| 8 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/04/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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