Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.83% | +11.22% | +4.50% | +7.83% | +16.87% | +0.09% | -3.87% | -4.88% |
| Retorno Anualizado | -2.43% | +1654773.33% | +4.50% | +3.84% | +5.33% | +0.02% | -0.79% | -0.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -16.11% | -13.30% | -14.93% | -12.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.76% | +4.32% | +0.88% | -0.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.14% | -3.43% | -9.16% | -9.49% | — |
| CDI | — | — | — | -10.06% | -7.62% | -13.07% | -13.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.10% Nov/2023 | -13.94% Jun/2022 | 48.6% 36 de 74 | 51.4% 38 de 74 |
| Anual | +42.46% 2025 | -31.44% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.59% | 4.18% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 5.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (105,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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