Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.39% | +6.94% | +26.35% | +42.61% | +55.42% | +46.53% | +73.23% | +173.79% |
| Retorno Anualizado | +23.73% | +45874.00% | +26.35% | +19.42% | +15.83% | +10.02% | +11.62% | +14.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.51% | +2.88% | -3.07% | -1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.34% | +14.82% | +10.88% | +12.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.44% | +7.07% | +0.84% | +2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.62% Abr/2020 | -30.64% Mar/2020 | 58.1% 54 de 93 | 41.9% 39 de 93 |
| Anual | +41.08% 2025 | -18.87% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.06% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 5.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
15 posições sob sigilo (119,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MASTER FIFM RL
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