Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.91% | +6.81% | +19.87% | +21.33% | +29.56% | +19.82% | +37.24% | +30.32% |
| Retorno Anualizado | +20.27% | +40941.31% | +19.87% | +10.15% | +9.02% | +4.62% | +6.54% | +5.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.76% | -3.94% | -8.47% | -6.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.07% | +8.00% | +5.48% | +7.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.17% | +0.26% | -4.56% | -2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.20% Nov/2023 | -7.46% Dez/2024 | 53.8% 35 de 65 | 46.2% 30 de 65 |
| Anual | +22.95% 2025 | -19.71% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.64% |
| CVaR Histórico | 2.19% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE II DA CLASSE DO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL TOTAL RETURN MULT SELEÇÃO FIF DA CIC RL
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