Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MOBI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 87,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 87,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 172,05 | 105.921,41 | R$ 18,2 mi | 20,8% | 0,00 | −5,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 16 | 491,59 | 34.969,87 | R$ 17,2 mi | 19,6% | 1,51 | 1,51 | R$ 887,3 mil | R$ 2,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 24 | 1.230,74 | 42.356,60 | R$ 52,1 mi | 59,5% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 200 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 62,4 mi | 77,7% | R$ 62,4 mi | 77,7% |
| B | R$ 14 mi | 17,5% | R$ 14 mi | 17,5% |
| C | R$ 2,5 mi | 3,1% | R$ 2,5 mi | 3,1% |
| D | R$ 1 mi | 1,3% | R$ 1 mi | 1,3% |
| E | R$ 336,6 mil | 0,4% | R$ 336,6 mil | 0,4% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 731.077,21 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.299.084,18 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 282 | R$ 2.481.717,34 | — |
| Sem risco | 3.595 | R$ 47.640.781,36 | — |
| A vencer | 282 | R$ 2.481.717,34 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 76 | R$ 1.683.425,10 | R$ 1.897.163,67 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,37 | 51,63 | 233,78 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 13,94 | 110,29 | 212.656,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 30,3 mi | 56,0% | 1,6% | 3,5% | 3,77% |
| fev/2025 | R$ 30,9 mi | 56,3% | 1,5% | 3,4% | 1,85% |
| mar/2025 | R$ 35,2 mi | 58,3% | 2,1% | 3,4% | 1,18% |
| abr/2025 | R$ 38,3 mi | 55,9% | 1,8% | 3,4% | 0,53% |
| mai/2025 | R$ 37,8 mi | 52,0% | 1,8% | 3,4% | 2,27% |
| jun/2025 | R$ 43,3 mi | 52,2% | 1,5% | 3,2% | 2,19% |
| jul/2025 | R$ 47,9 mi | 52,9% | 2,0% | 2,8% | 2,62% |
| ago/2025 | R$ 51,8 mi | 52,5% | 1,9% | 3,1% | 0,85% |
| set/2025 | R$ 52,9 mi | 52,7% | 2,3% | 3,8% | 1,22% |
| out/2025 | R$ 53 mi | 53,9% | 2,5% | 4,1% | 2,16% |
| nov/2025 | R$ 53,7 mi | 53,9% | 3,6% | 5,3% | 1,28% |
| dez/2025 | R$ 58,7 mi | 51,2% | 3,8% | 4,8% | 3,02% |
| jan/2026 | R$ 58,7 mi | 50,4% | 4,7% | 5,9% | 1,10% |
| fev/2026 | R$ 59 mi | 50,0% | 4,7% | 6,6% | 2,29% |
| mar/2026 | R$ 69,9 mi | 46,8% | 3,6% | 4,7% | 2,02% |
| abr/2026 | R$ 80,5 mi | 42,0% | 3,4% | 4,1% | 2,59% |
| mai/2026 | R$ 84,8 mi | 41,5% | 3,5% | 4,7% | 2,30% |
| jun/2026 | R$ 88,3 mi | 42,5% | 3,1% | 5,5% | 2,79% |
| jul/2026 | R$ 89,2 mi | 42,2% | 3,8% | 6,3% | 1,45% |
| ago/2026 | R$ 87,5 mi | 40,5% | 4,2% | 8,0% | 1,93% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.