Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.45% | -1.60% | -30.00% | -72.59% | -78.99% | -86.02% | +8.72% | +8.72% |
| Retorno Anualizado | -32.12% | -24.45% | -30.00% | -47.65% | -40.55% | -38.86% | +1.69% | +1.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | -39.83% | -38.70% | -43.43% | -3.06% | — |
| CDI | — | — | — | -60.39% | -50.37% | -46.88% | -5.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | -58.33% | -47.59% | -45.85% | -8.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +448.91% Dez/2018 | -55.66% Mar/2020 | 39.3% 24 de 61 | 60.7% 37 de 61 |
| Anual | +448.91% 2018 | -57.94% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.23% | 14.20% |
| CVaR Histórico | 11.30% | 23.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRA GROUP LIMITED1 | Renda variável | Ação ordinária | 99,8% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.