Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.63% | +0.17% | -1.42% | -0.85% | -18.38% | -9.88% | -0.49% | -3.15% |
| Retorno Anualizado | -4.80% | +16.44% | -1.42% | -0.43% | -6.54% | -2.57% | -0.10% | -0.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.33% | -19.50% | -15.66% | -12.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.49% | -7.56% | -1.71% | +0.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.40% | -15.31% | -11.75% | -8.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.88% Ago/2017 | -24.96% Fev/2024 | 68.4% 80 de 117 | 31.6% 37 de 117 |
| Anual | +14.51% 2019 | -21.67% 2024 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 5.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 73,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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