Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.82% | +3.99% | +14.55% | +27.58% | +35.66% | +39.47% | +28.66% | +70.53% |
| Retorno Anualizado | +11.89% | +3468.77% | +14.55% | +12.95% | +10.70% | +8.67% | +5.17% | +7.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.96% | -2.26% | -4.42% | -7.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +9.69% | +9.53% | +5.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.97% | +1.94% | -0.51% | -3.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.40% Abr/2020 | -22.88% Mar/2020 | 61.5% 59 de 96 | 38.5% 37 de 96 |
| Anual | +33.04% 2019 | -12.24% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.37% |
| CVaR Histórico | 2.30% | 4.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,6% |
| 4 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 5,1% |
| 5 | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 4,3% |
| 6 | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,9% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,8% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,3% |
| 10 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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