Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.17% | +0.72% | +12.94% | +28.48% | +46.82% | +59.79% | +80.30% | +85.87% |
| Retorno Anualizado | +12.55% | +8.54% | +12.94% | +13.35% | +13.66% | +12.43% | +12.51% | +12.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.51% | +0.74% | -0.63% | -0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +12.58% | +13.12% | +13.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +5.28% | +3.33% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Jul/2024 | -2.99% Jan/2023 | 98.5% 64 de 65 | 1.5% 1 de 65 |
| Anual | +15.39% 2025 | +5.54% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 39,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 34,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOLICO FIF MULT CP - RL
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