Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.29% | +0.55% | -37.44% | -48.49% | -46.65% | -52.42% | -49.20% | -52.95% |
| Retorno Anualizado | -43.90% | +65.07% | -37.44% | -28.23% | -18.89% | -16.95% | -12.67% | -4.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.13% | -31.85% | -30.04% | -25.32% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.30% | -19.91% | -16.09% | -12.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.20% | -27.66% | -26.13% | -21.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.47% Nov/2014 | -33.40% Mai/2014 | 54.8% 109 de 199 | 45.2% 90 de 199 |
| Anual | +15.38% 2021 | -35.29% 2026 | 52.9% 9 de 17 | 47.1% 8 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 64,5% |
| 2 | PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 27,9% |
| 3 | Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Fundos | FI Participações | 4,3% |
| 4 | BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 6 | BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOMENTUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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