Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Microcontrato de Índic… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | OPF ISP - ISPOPFUTM4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,33% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,37% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2026 |
| 0,39% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/02/2026 |
| 0,42% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,52% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/10/2025 |
| 0,54% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 0,93% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2026 |
| 1,71% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,14% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2026 |
| 2,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,66% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,00% | VINCI RETORNO REAL FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,06% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 13,80% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 22,66% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 24,25% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 707.953.805,80Patrimônio líquido |
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