Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.00% | +0.00% | +14.00% | -19.74% | +4.83% | +1.23% | N/A | +6.67% |
| Retorno Anualizado | +0.00% | +0.00% | +14.00% | -10.41% | +1.58% | +0.31% | N/A | +1.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -17.39% | -5.45% | -4.62% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -17.34% | -1.28% | -1.27% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -22.30% | -10.62% | -10.06% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.96% Mar/2022 | -29.09% Abr/2023 | 58.3% 28 de 48 | 41.7% 20 de 48 |
| Anual | +29.40% 2022 | -33.29% 2023 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.73% | 4.53% |
| CVaR Histórico | 4.49% | 4.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONASHEES EXPANSION | Caixa e outros | Outros | 93,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título Público · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 3 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | Cotas de fundos | 2,1% |
| 4 | Cambio/DOLAR | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título Público · 01/03/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.