Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.72% | +0.49% | +7.18% | +15.19% | N/A | N/A | N/A | +16.49% |
| Retorno Anualizado | +6.32% | +56.27% | +7.18% | +7.33% | N/A | N/A | N/A | +6.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.65% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Ago/2026 | -2.84% Dez/2024 | 69.7% 23 de 33 | 30.3% 10 de 33 |
| Anual | +14.68% 2025 | -3.00% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 27,5% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,1% |
| 7 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (27,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RL
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