MONEY MONEY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

80,9%

Índice de subordinação do mezanino

1,2%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

5,23×

Índice de cobertura

5,42×

Alocação em direitos creditórios

91,6%

Caixa e liquidez

10,9%

PL médio 3 meses

R$ 4.625.933,96

Ativo total

R$ 4.280.619,29

Inadimplência 30+

65,8%

Inadimplência 90+

58,3%

PDD (provisão)

80,9%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 153 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 1,8 mi9,1%42,1% inadimplente na faixa5,5% do total vencido
• 31–60 diasR$ 1,6 mi8,3%43,1% inadimplente na faixa5,1% do total vencido
• 61–90 diasR$ 1,6 mi8,0%49,2% inadimplente na faixa5,7% do total vencido
• 91–120 diasR$ 1,2 mi6,3%54,6% inadimplente na faixa4,9% do total vencido
• 121–150 diasR$ 1,2 mi6,2%56,2% inadimplente na faixa5,0% do total vencido
• 151–180 diasR$ 1,1 mi5,5%60,5% inadimplente na faixa4,8% do total vencido
• 181–360 diasR$ 4,6 mi23,1%74,0% inadimplente na faixa24,5% do total vencido
• 361–720 diasR$ 4,4 mi22,5%88,6% inadimplente na faixa28,6% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 1,8 mi9,3%99,8% inadimplente na faixa13,3% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 352,9 mil1,8%100,0% inadimplente na faixa2,6% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 13,7 mi · 69,7%

Inadimplência 30+

R$ 13 mi · 65,8%

Inadimplência 90+

R$ 11,5 mi · 58,3%

Inadimplência 120+

R$ 10,8 mi · 54,9%

PDD (provisão)

R$ 15,9 mi · 80,9%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,39×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 2,7 mil · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses