Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RL

Crédito privado70,8% dos ativos70,8% do PLR$ 15,5 mi
Sob sigilo12,7% dos ativos12,7% do PLR$ 2,8 mi
Títulos públicos11,5% dos ativos11,5% do PLR$ 2,5 mi
Caixa e outros5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 1,1 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (212)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (12,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 19 posições
0,00%	−10,54%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−2,90%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TELEFÔNICA BRASIL	12/07/2027
0,00%	−2,73%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/04/2029
0,00%	−2,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2032
0,00%	−2,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−2,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	15/12/2029
0,00%	−2,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/05/2028
0,00%	−1,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/06/2029
0,00%	−1,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−1,51%	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,80%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	25/04/2029
0,00%	−0,72%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	03/09/2028
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/05/2030
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JALLES MACHADO S.A	15/05/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032