Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.33% | +1.78% | +11.50% | +28.08% | +39.69% | +51.89% | +27.01% | +123.43% |
| Retorno Anualizado | +8.53% | +760.52% | +11.50% | +13.17% | +11.79% | +11.02% | +4.90% | +9.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.69% | -5.32% | -3.19% | -5.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +10.47% | +11.95% | +5.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | +3.44% | +2.00% | -3.67% | — |
| CDI | — | — | — | -0.73% | -1.17% | -2.06% | -7.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.08% Nov/2020 | -20.20% Mar/2020 | 59.8% 64 de 107 | 40.2% 43 de 107 |
| Anual | +30.45% 2025 | -16.91% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,2% |
| 2 | TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,9% |
| 3 | ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 4 | TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 5 | TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,9% |
| 6 | ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 8 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 9 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 10 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTLACER II FIF AÇÕES RL
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