Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.76% | +1.07% | +14.99% | +22.36% | +31.80% | +47.83% | +63.31% | +250.58% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +164.59% | +14.99% | +10.62% | +9.64% | +10.27% | +10.31% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -1.32% | -1.24% | -0.76% | -0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.54% | +8.63% | +11.12% | +10.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.64% | +0.88% | +1.08% | +1.61% | — |
| CDI | — | — | — | -3.29% | -3.32% | -2.82% | -2.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.70% Mar/2023 | -3.28% Dez/2024 | 77.6% 118 de 152 | 22.4% 34 de 152 |
| Anual | +19.04% 2023 | -2.83% 2024 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 59,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 19,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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