Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.41% | +0.87% | +13.19% | +18.31% | +24.41% | +35.98% | +44.05% | +83.18% |
| Retorno Anualizado | +12.68% | +119.60% | +13.19% | +8.77% | +7.55% | +7.99% | +7.57% | +8.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.13% | -5.40% | -5.10% | -5.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.69% | +6.54% | +8.84% | +8.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.21% | -1.21% | -1.20% | -1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.36% Dez/2020 | -8.75% Mar/2020 | 64.9% 61 de 94 | 35.1% 33 de 94 |
| Anual | +23.58% 2019 | -3.87% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 9 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 10 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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