Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 513,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 704,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 464.428,52 | 237,14 | R$ 110,1 mi | 15,6% | 0,00 | −2,21 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 127.551,83 | 1.940,97 | R$ 247,6 mi | 35,2% | 1,74 | 1,74 | R$ 8,9 mi | R$ 33,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 230.500,48 | 1.503,28 | R$ 346,5 mi | 49,2% | 1,34 | 1,34 | R$ 12,5 mi | R$ 47,5 mil |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 317 mi | 96,6% | R$ 317 mi | 96,6% |
| B | R$ 7,4 mi | 2,2% | R$ 7,4 mi | 2,2% |
| C | R$ 2,3 mi | 0,7% | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| D | R$ 1,2 mi | 0,4% | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| E | R$ 372,7 mil | 0,1% | R$ 372,7 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.954.673,88 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.772.504,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.027 | R$ 2.063.917,21 | — |
| Sem risco | 1 | R$ 20.035.046,73 | — |
| A vencer | 2.027 | R$ 2.063.917,21 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,02 | 32,13 | 72,70 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 258,3 mi | 60,9% | 36,6% | 35,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 248 mi | 58,8% | 8,1% | 17,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 586,1 mi | 50,8% | 2,2% | 5,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 681,3 mi | 51,6% | 3,4% | 6,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 711,9 mi | 50,4% | 3,2% | 6,7% | 7,66% |
| jun/2025 | R$ 736,1 mi | 51,1% | 1,7% | 2,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 730,4 mi | 50,7% | 2,0% | 2,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 741,9 mi | 50,5% | 1,6% | 2,5% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 769,8 mi | 51,0% | 1,4% | 2,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 810,6 mi | 51,2% | 1,2% | 1,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 850,2 mi | 51,1% | 1,0% | 1,7% | 3,60% |
| dez/2025 | R$ 744,2 mi | 50,2% | 1,3% | 2,0% | 10,95% |
| jan/2026 | R$ 751,9 mi | 50,5% | 1,1% | 1,9% | 10,11% |
| fev/2026 | R$ 764,4 mi | 50,7% | 1,0% | 1,9% | 22,63% |
| mar/2026 | R$ 778,5 mi | 50,7% | 0,6% | 1,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 823,6 mi | 50,4% | 0,5% | 1,7% | 8,99% |
| mai/2026 | R$ 654,7 mi | 50,9% | 0,7% | 2,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 671,8 mi | 51,2% | 0,7% | 2,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 676,5 mi | 51,3% | 0,6% | 2,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 704,2 mi | 50,8% | 0,6% | 2,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.