Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MS OPEN FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 60 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 63,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 552,96 | 30.694,15 | R$ 17 mi | 26,7% | 0,00 | −0,85 | R$ 0 | R$ 9 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 510,94 | 24.766,84 | R$ 12,7 mi | 19,9% | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 5,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 12 | 1.493,52 | 22.762,70 | R$ 34 mi | 53,4% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 12,8 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 37,9 mi | 91,8% | R$ 37,9 mi | 91,8% |
| B | R$ 1,4 mi | 3,4% | R$ 1,4 mi | 3,4% |
| C | R$ 1 mi | 2,5% | R$ 1 mi | 2,5% |
| D | R$ 835,5 mil | 2,0% | R$ 835,5 mil | 2,0% |
| E | R$ 89,2 mil | 0,2% | R$ 89,2 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 344.770,50 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.369.698,94 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 949 | R$ 6.662.755,90 | — |
| Sem risco | 1.091 | R$ 7.870.000,26 | — |
| A vencer | 949 | R$ 6.662.755,90 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 6 | R$ 1.988,83 | R$ 1.814,54 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,94 | 38,67 | 62,94 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 19,41 | 39,49 | 13.219,50 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 112,5 mi | 47,3% | 4,5% | 4,6% | 0,72% |
| fev/2025 | R$ 114,2 mi | 47,4% | 4,2% | 4,7% | 0,83% |
| mar/2025 | R$ 118,5 mi | 46,2% | 4,8% | 6,1% | 0,11% |
| abr/2025 | R$ 106,7 mi | 48,9% | 5,1% | 7,8% | 0,45% |
| mai/2025 | R$ 102,6 mi | 46,2% | 3,7% | 7,2% | 1,28% |
| jun/2025 | R$ 105,9 mi | 45,7% | 2,2% | 5,6% | 1,03% |
| jul/2025 | R$ 107,8 mi | 45,9% | 2,1% | 5,3% | 1,52% |
| ago/2025 | R$ 109,6 mi | 46,1% | 2,4% | 4,7% | 1,44% |
| set/2025 | R$ 111,3 mi | 46,1% | 1,9% | 4,1% | 0,57% |
| out/2025 | R$ 113,4 mi | 46,3% | 2,6% | 4,4% | 0,81% |
| nov/2025 | R$ 114,8 mi | 46,8% | 2,4% | 3,9% | 0,48% |
| dez/2025 | R$ 115,6 mi | 46,4% | 3,3% | 5,3% | 0,25% |
| jan/2026 | R$ 162,3 mi | 50,0% | 4,6% | 7,6% | 0,21% |
| fev/2026 | R$ 138,5 mi | 56,7% | 6,0% | 9,3% | 0,47% |
| mar/2026 | R$ 113,6 mi | 50,8% | 1,2% | 10,4% | 0,14% |
| abr/2026 | R$ 116,5 mi | 51,4% | 1,0% | 9,2% | 0,23% |
| mai/2026 | R$ 100,7 mi | 48,0% | 0,8% | 11,3% | 0,32% |
| jun/2026 | R$ 93,2 mi | 45,8% | 8,9% | 12,6% | 0,94% |
| jul/2026 | R$ 90,4 mi | 48,8% | 9,1% | 12,5% | 0,50% |
| ago/2026 | R$ 63,6 mi | 46,6% | 13,3% | 17,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.