Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT SOLIS EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa e outros | Outros · MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 75,9% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Fundos | 51,2% | |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Fundos | 32,8% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 10,4% | |
| 5 | MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS | Fundos | 4,6% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I | Fundos | 0,9% | |
| 7 | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 0,1% | |
| 8 | TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2050 | 0,0% |
| 10 | DESPESA COM TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.