Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MULTI ASSET FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 420 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 472,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 12 | 919,74 | 228.110,72 | R$ 209,8 mi | 44,4% | 0,00 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 8.965,92 | 1.009,10 | R$ 9 mi | 1,9% | 0,91 | 0,91 | R$ 9 mi | R$ 34,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.500,00 | 1.000,69 | R$ 2,5 mi | 0,5% | 0,07 | 0,07 | R$ 2,5 mi | R$ 9,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 93,70 | 216.292,73 | R$ 20,3 mi | 4,3% | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 4 | 98,14 | 76.813,52 | R$ 7,5 mi | 1,6% | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 399,77 | 52.287,77 | R$ 20,9 mi | 4,4% | — | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 4 | 166,26 | 187.116,63 | R$ 31,1 mi | 6,6% | — | 1,48 | 1,48 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 12 | 290,97 | 144.638,39 | R$ 42,1 mi | 8,9% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 4 | 37,35 | 136.695,69 | R$ 5,1 mi | 1,1% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 11 | 121,07 | 132.908,60 | R$ 16,1 mi | 3,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 11 | 39.587,74 | 1.204,05 | R$ 47,7 mi | 10,1% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 15 | 28.239,63 | 1.211,51 | R$ 34,2 mi | 7,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 12 | 24.251,43 | 1.071,20 | R$ 26 mi | 5,5% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
11 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 292 mi | 86,5% | R$ 292 mi | 86,5% |
| B | R$ 40,5 mi | 12,0% | R$ 40,5 mi | 12,0% |
| C | R$ 3,7 mi | 1,1% | R$ 3,7 mi | 1,1% |
| D | R$ 1,1 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| E | R$ 33,7 mil | 0,0% | R$ 33,7 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.093.449,91 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 16.527.146,63 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 48 | R$ 495.741,37 | — |
| Sem risco | 4.520 | R$ 117.055.157,09 | — |
| A vencer | 48 | R$ 495.741,37 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 122 | R$ 5.318.217,33 | R$ 5.171.190,10 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 6,02 | 39,01 | 58,07 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,53 | 30,12 | 2.310,56 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 305,8 mi | 73,4% | 2,1% | 3,6% | 1,07% |
| fev/2025 | R$ 308,7 mi | 74,8% | 2,4% | 3,2% | 1,89% |
| mar/2025 | R$ 309,9 mi | 76,1% | 2,3% | 3,0% | 1,39% |
| abr/2025 | R$ 313 mi | 76,5% | 2,2% | 3,0% | 3,64% |
| mai/2025 | R$ 317,4 mi | 76,8% | 2,3% | 3,2% | 1,40% |
| jun/2025 | R$ 315,7 mi | 77,8% | 2,1% | 3,0% | 3,95% |
| jul/2025 | R$ 316,3 mi | 79,1% | 2,1% | 3,0% | 3,70% |
| ago/2025 | R$ 359,2 mi | 71,4% | 2,1% | 3,5% | 0,79% |
| set/2025 | R$ 371,4 mi | 69,6% | 2,0% | 3,2% | 0,62% |
| out/2025 | R$ 387,6 mi | 68,0% | 1,7% | 2,8% | 1,89% |
| nov/2025 | R$ 396,1 mi | 67,3% | 1,1% | 2,2% | 0,48% |
| dez/2025 | R$ 400,1 mi | 67,1% | 1,0% | 2,2% | 5,07% |
| jan/2026 | R$ 407,9 mi | 67,2% | 1,2% | 2,3% | 2,70% |
| fev/2026 | R$ 412,7 mi | 67,2% | 1,3% | 2,8% | 4,73% |
| mar/2026 | R$ 417,3 mi | 67,0% | 1,2% | 2,4% | 1,59% |
| abr/2026 | R$ 428,7 mi | 66,5% | 0,8% | 1,9% | 5,91% |
| mai/2026 | R$ 441,2 mi | 63,0% | 0,9% | 4,9% | 0,46% |
| jun/2026 | R$ 442,5 mi | 62,5% | 1,2% | 5,6% | 0,40% |
| jul/2026 | R$ 454,8 mi | 62,9% | 1,5% | 4,1% | 2,86% |
| ago/2026 | R$ 472,3 mi | 63,8% | 6,0% | 4,4% | 1,27% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.