Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MULTI RECEBÍVEIS III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 55,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 52 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 620,13 | 12.652,43 | R$ 7,8 mi | 15,1% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 3.719,20 | 2.395,06 | R$ 8,9 mi | 17,1% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 15 | 15.886,03 | 2.220,38 | R$ 35,3 mi | 67,8% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.196.025,32 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 587 | R$ 5.410.666,28 | — |
| Sem risco | 3.213 | R$ 16.038.722,02 | — |
| A vencer | 587 | R$ 5.410.666,28 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 177 | R$ 449.580,37 | R$ 399.568,85 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 428 | R$ 2.953.818,44 | R$ 2.953.818,44 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 33,53 | 64,81 | 283,50 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 26,33 | 27,30 | 28,42 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 32,87 | 240,13 | 288.603,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 26,26 | 27,08 | 31,22 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 41 mi | 32,3% | 6,2% | 11,8% | 14,85% |
| fev/2025 | R$ 40,7 mi | 30,9% | 6,6% | 11,9% | 15,66% |
| mar/2025 | R$ 41,2 mi | 31,0% | 6,7% | 12,5% | 9,69% |
| abr/2025 | R$ 41 mi | 29,6% | 7,0% | 12,0% | 12,29% |
| mai/2025 | R$ 41,6 mi | 29,7% | 7,1% | 12,9% | 9,82% |
| jun/2025 | R$ 42 mi | 29,4% | 7,6% | 15,1% | 7,03% |
| jul/2025 | R$ 42,8 mi | 29,6% | 10,1% | 16,7% | 13,54% |
| ago/2025 | R$ 43,5 mi | 29,7% | 9,1% | 15,6% | 6,13% |
| set/2025 | R$ 44,4 mi | 30,2% | 10,0% | 16,2% | 8,60% |
| out/2025 | R$ 45,4 mi | 30,5% | 9,9% | 15,7% | 9,39% |
| nov/2025 | R$ 45,9 mi | 30,4% | 9,8% | 16,6% | 6,72% |
| dez/2025 | R$ 46,8 mi | 30,6% | 10,4% | 17,8% | 9,77% |
| jan/2026 | R$ 47,4 mi | 30,6% | 10,7% | 18,4% | 7,81% |
| fev/2026 | R$ 48,3 mi | 31,0% | 7,7% | 14,3% | 7,50% |
| mar/2026 | R$ 47,8 mi | 31,4% | 6,8% | 15,3% | 9,42% |
| abr/2026 | R$ 53,1 mi | 28,6% | 7,3% | 17,3% | 7,83% |
| mai/2026 | R$ 51 mi | 30,1% | 7,4% | 13,1% | 9,04% |
| jun/2026 | R$ 50,1 mi | 31,7% | 7,8% | 12,9% | 7,72% |
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | 32,0% | 8,1% | 13,4% | 6,97% |
| ago/2026 | R$ 52 mi | 32,2% | 8,2% | 13,0% | 5,32% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.