Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.23% | +0.38% | +14.01% | +26.07% | +37.73% | N/A | N/A | +47.68% |
| Retorno Anualizado | +13.81% | +41.89% | +14.01% | +12.28% | +11.26% | N/A | N/A | +11.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.62% | -1.70% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | +10.25% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.31% | +2.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.95% Nov/2023 | -0.82% Dez/2024 | 95.5% 42 de 44 | 4.5% 2 de 44 |
| Anual | +14.89% 2025 | +4.45% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 7 | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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