Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MULTIPLIKE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,2 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 504,84 | 504.231,59 | R$ 254,6 mi | 20,7% | 0,00 | 2,04 | R$ 0 | R$ 22,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 74 | 3.199,92 | 76.029,46 | R$ 243,3 mi | 19,8% | 1,38 | 1,38 | R$ 10 mi | R$ 38 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 182 | 11.342,61 | 64.429,37 | R$ 730,8 mi | 59,5% | 1,28 | 1,28 | R$ 40,7 mi | R$ 15,7 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,2 bi | 98,4% | R$ 1,2 bi | 98,4% |
| B | R$ 18,4 mi | 1,5% | R$ 18,4 mi | 1,5% |
| C | R$ 254,5 mil | 0,0% | R$ 254,5 mil | 0,0% |
| D | R$ 22,1 mil | 0,0% | R$ 22,1 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 6.071.183,74 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 5.743.870,72 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5.496 | R$ 6.836.117,04 | — |
| Sem risco | 67.189 | R$ 397.620.140,64 | — |
| A vencer | 5.496 | R$ 6.836.117,04 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 5.623 | R$ 6.726.193,91 | R$ 6.743.006,43 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,50 | 27,94 | 72,48 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,02 | 186.401,00 | 2.059.950.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,1 bi | 41,1% | 0,0% | 0,0% | 0,64% |
| fev/2025 | R$ 1,1 bi | 40,0% | 0,0% | 0,0% | 0,53% |
| mar/2025 | R$ 1,2 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,64% |
| abr/2025 | R$ 1,2 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,58% |
| mai/2025 | R$ 1,2 bi | 40,2% | 0,0% | 0,0% | 0,80% |
| jun/2025 | R$ 1,2 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,72% |
| jul/2025 | R$ 1,2 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 1,06% |
| ago/2025 | R$ 1,2 bi | 40,4% | 0,0% | 0,0% | 0,79% |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,97% |
| out/2025 | R$ 1,3 bi | 40,3% | 0,0% | 0,0% | 0,76% |
| nov/2025 | R$ 1,3 bi | 40,3% | 0,0% | 0,0% | 1,16% |
| dez/2025 | R$ 1,3 bi | 40,4% | 0,0% | 0,0% | 1,38% |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,83% |
| fev/2026 | R$ 1,2 bi | 40,3% | 0,0% | 0,0% | 0,63% |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | 40,2% | 0,0% | 0,0% | 0,68% |
| abr/2026 | R$ 1,2 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,56% |
| mai/2026 | R$ 1,2 bi | 40,7% | 0,0% | 0,0% | 0,63% |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,38% |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,87% |
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,56% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.