Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de MULTIPLIKE PLUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,1 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 2,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 45.978,45 | 10.602,44 | R$ 487,5 mi | 22,5% | — | 0,00 | 1,66 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 12 | 28.875,26 | 1.010,37 | R$ 29,2 mi | 1,3% | R$ 13,82 | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 399,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 4 | 34.950,64 | 1.000,67 | R$ 35 mi | 1,6% | R$ 15,64 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 546,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 7 | 41.628,95 | 1.011,49 | R$ 42,1 mi | 1,9% | R$ 15,78 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 657 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 3 | 49.810,71 | 1.002,01 | R$ 49,9 mi | 2,3% | R$ 15,66 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 779,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 16 | 69.047,74 | 1.082,02 | R$ 74,7 mi | 3,5% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 | Mezanino | 2 | 19.924,28 | 1.081,79 | R$ 21,6 mi | 1,0% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4,98 | 1.025,53 | R$ 5,1 mil | 0,0% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.574,49 | 196,75 | R$ 506,5 mil | 0,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 14.920,66 | 729,98 | R$ 10,9 mi | 0,5% | R$ 80,23 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 6 | 16.908,25 | 809,74 | R$ 13,7 mi | 0,6% | — | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 7 | 29.999,99 | 1.011,68 | R$ 30,4 mi | 1,4% | R$ 16,05 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 481,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 4 | 11.715,38 | 896,44 | R$ 10,5 mi | 0,5% | R$ 55,65 | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 651,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 5 | 15.429,75 | 857,47 | R$ 13,2 mi | 0,6% | R$ 44,82 | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 691,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 29 | 92.590,34 | 890,56 | R$ 82,5 mi | 3,8% | R$ 44,20 | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 57.956,21 | 525,78 | R$ 30,5 mi | 1,4% | R$ 58,39 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 7 | 74.216,29 | 675,86 | R$ 50,2 mi | 2,3% | R$ 56,12 | 1,27 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 13 | 74.999,99 | 1.010,36 | R$ 75,8 mi | 3,5% | R$ 14,26 | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 7 | 29.532,83 | 865,66 | R$ 25,6 mi | 1,2% | R$ 53,81 | 1,27 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 22 | 63.279,31 | 850,12 | R$ 53,8 mi | 2,5% | R$ 44,50 | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 56 | 277.234,74 | 881,85 | R$ 244,5 mi | 11,3% | R$ 43,96 | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 1 | 299.999,99 | 1.004,53 | R$ 301,4 mi | 13,9% | R$ 13,22 | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4 mi | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 1 | 64.589,97 | 1.008,11 | R$ 65,1 mi | 3,0% | R$ 12,95 | 1,22 | 1,22 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 836,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 21 | 201.624,65 | 1.003,57 | R$ 202,3 mi | 9,4% | R$ 12,66 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 1 | 34.867,50 | 1.004,63 | R$ 35 mi | 1,6% | R$ 13,49 | 1,22 | 1,22 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 470,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 20 | Sênior | 27 | 68.070,96 | 1.002,97 | R$ 68,3 mi | 3,2% | R$ 12,65 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 861,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 7 | 30.000,00 | 1.009,56 | R$ 30,3 mi | 1,4% | R$ 13,97 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 419,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 1 | 9,96 | 1.024,26 | R$ 10,2 mil | 0,0% | — | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 1 | 14.943,21 | 1.006,24 | R$ 15 mi | 0,7% | — | — | 0,62 | 0,62 | R$ 15 mi | R$ 56,8 mil | — |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 6 | 60.000,00 | 1.010,00 | R$ 60,6 mi | 2,8% | — | — | 1,00 | 1,00 | R$ 60,2 mi | R$ 228 mil | — |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 10 | 14.128,09 | 190,17 | R$ 2,7 mi | 0,1% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — |
13 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 2,1 bi | 99,4% | R$ 2,1 bi | 99,4% |
| B | R$ 11,5 mi | 0,5% | R$ 11,5 mi | 0,5% |
| C | R$ 84,5 mil | 0,0% | R$ 84,5 mil | 0,0% |
| D | R$ 263,7 | 0,0% | R$ 263,7 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 10.561.487,06 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 10.380.170,54 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 83.666 | R$ 532.078.694,99 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 191 | R$ 1.146.900,59 | R$ 1.174.747,71 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,06 | 22,61 | 8.056,26 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 931,8 mi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,36% |
| fev/2025 | R$ 974 mi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,26% |
| mar/2025 | R$ 1,1 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,22% |
| abr/2025 | R$ 1,1 bi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,18% |
| mai/2025 | R$ 1,2 bi | 40,1% | 0,0% | 0,0% | 0,14% |
| jun/2025 | R$ 1,3 bi | 42,0% | 0,0% | 0,0% | 0,19% |
| jul/2025 | R$ 1,4 bi | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,20% |
| ago/2025 | R$ 1,4 bi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,23% |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | 41,7% | 0,0% | 0,0% | 0,24% |
| out/2025 | R$ 1,6 bi | 40,3% | 0,0% | 0,0% | 0,24% |
| nov/2025 | R$ 1,8 bi | 40,4% | 0,0% | 0,0% | 0,16% |
| dez/2025 | R$ 1,8 bi | 40,6% | 0,0% | 0,0% | 0,14% |
| jan/2026 | R$ 1,8 bi | 41,5% | 0,0% | 0,0% | 0,11% |
| fev/2026 | R$ 1,9 bi | 41,8% | 0,0% | 0,0% | 0,44% |
| mar/2026 | R$ 2,2 bi | 40,3% | 0,0% | 0,0% | 0,05% |
| abr/2026 | R$ 2,2 bi | 40,8% | 0,0% | 0,0% | 0,12% |
| mai/2026 | R$ 2,1 bi | 41,8% | 0,0% | 0,0% | 0,25% |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | 42,3% | 0,0% | 0,0% | 0,15% |
| jul/2026 | R$ 2,1 bi | 42,7% | 0,0% | 0,0% | 0,09% |
| ago/2026 | R$ 2,2 bi | 41,7% | 0,0% | 0,0% | 0,05% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.