Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SENIOR - MULTITÉCNICA FIDCInício: 30/09/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGROInício: 20/03/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICAInício: 30/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
MULTITÉCNICA FIAGRO RL 2 SÉRIE MEZ IIInício: 18/09/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 22,2% | |
| 2 | BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | 17,1% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 14,9% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 30/12/2031 | 12,2% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 30/12/2031 | 9,2% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 14/09/2026 | 9,0% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 14/01/2032 | 6,1% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 30/12/2033 | 5,7% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CDCA · 22/12/2028 | 3,9% |
| 10 | PDD-Prov.Dev.Duvidos | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo