MUNDO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,00×

Índice de cobertura

1,09×

Alocação em direitos creditórios

95,8%

Caixa e liquidez

13,6%

PL médio 3 meses

R$ 104.310.483,21

Ativo total

R$ 118.637.838,51

Inadimplência 30+

86,5%

Inadimplência 90+

82,7%

PDD (provisão)

14,5%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 359 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 9 mi7,3%33,9% inadimplente na faixa2,8% do total vencido
• 31–60 diasR$ 2,8 mi2,3%81,1% inadimplente na faixa2,1% do total vencido
• 61–90 diasR$ 2,8 mi2,3%83,0% inadimplente na faixa2,2% do total vencido
• 91–120 diasR$ 2,7 mi2,2%82,6% inadimplente na faixa2,0% do total vencido
• 121–150 diasR$ 2,6 mi2,1%83,3% inadimplente na faixa2,0% do total vencido
• 151–180 diasR$ 2,6 mi2,1%84,5% inadimplente na faixa2,1% do total vencido
• 181–360 diasR$ 15,4 mi12,5%87,2% inadimplente na faixa12,4% do total vencido
• 361–720 diasR$ 25,5 mi20,6%90,1% inadimplente na faixa21,3% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 17,2 mi13,9%91,0% inadimplente na faixa14,5% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 43 mi34,7%97,0% inadimplente na faixa38,5% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 108,1 mi · 89,0%

Inadimplência 30+

R$ 105 mi · 86,5%

Inadimplência 90+

R$ 100,4 mi · 82,7%

Inadimplência 120+

R$ 98,2 mi · 80,8%

PDD (provisão)

R$ 17,7 mi · 14,5%

Cobertura PDD / inad. 90+

0,18×

Teste do 121º dia

não atende

Pré-pagamentos

R$ 2,2 mi · 1,8%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

32,9%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses