Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.49% | +0.05% | +7.45% | +20.53% | N/A | N/A | N/A | +24.25% |
| Retorno Anualizado | +7.36% | +4.92% | +7.45% | +9.79% | N/A | N/A | N/A | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.19% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Jan/2026 | -1.16% Mar/2026 | 80.0% 24 de 30 | 20.0% 6 de 30 |
| Anual | +15.05% 2025 | +2.38% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 17,4% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (19,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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