Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 228,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 232,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 200,00 | 672.822,41 | R$ 134,6 mi | 58,0% | 3,46 | 3,46 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.194,68 | 1.874,57 | R$ 6 mi | 2,6% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 1.291,82 | R$ 6,5 mi | 2,8% | 1,90 | 1,90 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 3 | 9.999,99 | 1.118,97 | R$ 11,2 mi | 4,8% | 1,98 | 1,98 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 1 | 2.074,00 | 1.181,04 | R$ 2,4 mi | 1,1% | 1,98 | 1,98 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 14.000,00 | 805,82 | R$ 11,3 mi | 4,9% | 1,82 | 1,82 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 2.100,00 | 1.386,38 | R$ 2,9 mi | 1,3% | 1,82 | 1,82 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 27.899,99 | 1.340,51 | R$ 37,4 mi | 16,1% | 1,82 | 1,82 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 18.308,00 | 1.089,56 | R$ 19,9 mi | 8,6% | 1,82 | 1,82 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 160,4 mi | 46,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 165,3 mi | 47,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 174,1 mi | 49,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 179,8 mi | 49,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 181 mi | 48,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 188,7 mi | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 203,4 mi | 52,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 163 mi | 62,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 167,7 mi | 62,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 173,2 mi | 63,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 177,8 mi | 63,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 184,2 mi | 64,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 184,2 mi | 64,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 194,4 mi | 65,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 201,8 mi | 66,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 208,2 mi | 66,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 208,2 mi | 66,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 224,1 mi | 68,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 226,4 mi | 68,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 232,2 mi | 69,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.