Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO CInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃOInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINOInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR BInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO BInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR AInício: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3Início: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2Início: 30/10/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINOInício: 30/10/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREITO CRED OUTROS | Caixa e outros | Outros · *** A Definir *** | 71.990,1% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 19.076,5% | |
| 3 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 14,0% |
| 4 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 4,9% |
| 5 | ANBIMA 06/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 6 | AG COBRAN?A AG COB | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | PDD C/ RISCO | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINI??O | −36.169,0% |
Passivos e obrigações: −181,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 9 subclasses do fundo