Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SÉRIE B DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOSInício: 23/07/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR B DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOSInício: 23/07/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOSInício: 23/07/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
NF NÚCLEO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RLInício: 18/08/2026 | inactive | — | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR A DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOSInício: 23/07/2026 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
SÉRIE A DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOSInício: 29/09/2025 | Ativo | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIREITO CRED OUTROS | Caixa e outros | Outros · *** A Definir *** | 629.325.849.900,0% |
| 2 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 68.846.871.100,0% |
| 3 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 50.223.577.800,0% | |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/05/2029 | 30.465.021.000,0% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/07/2029 | 30.274.645.700,0% |
| 6 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | CCB · 30/09/2030 | 29.707.612.300,0% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/08/2029 | 20.759.075.600,0% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/05/2030 | 12.715.517.200,0% |
| 9 | VALID A IDENTI | Caixa e outros | Outros | 7.537.501.800,0% |
| 10 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 61.576.000,0% |
Passivos e obrigações: −4.526.065.100,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SÉRIE B DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RL DO NAGRO OIKOS. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 6 subclasses do fundo