Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.20% | +1.07% | +14.25% | +28.90% | +43.21% | +59.90% | +77.18% | +220.30% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +12.90% | +14.25% | +13.53% | +12.72% | +12.45% | +12.12% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.32% | -0.20% | -0.61% | -0.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.67% | +11.63% | +13.14% | +12.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.34% | +3.35% | +3.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Jan/2016 | -0.95% Mar/2020 | 95.1% 136 de 143 | 4.9% 7 de 143 |
| Anual | +14.73% 2016 | +1.56% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 4 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 7 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2029 · ITAÚ UNIBANCO | 1,8% |
| 8 | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,0% |
| 9 | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 0,7% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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