Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.68% | +0.20% | +14.55% | +29.95% | +44.74% | N/A | N/A | +50.13% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +19.63% | +14.55% | +14.00% | +13.12% | N/A | N/A | +13.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.09% | +0.16% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +12.10% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +4.36% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +14.45% 2025 | +6.66% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,8% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 27,0% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,6% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/01/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/08/2028 · BANCO SAFRA | 1,2% |
| 10 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (27,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NC CASH FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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