Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.63% | +1.08% | +9.37% | +18.97% | +25.36% | +34.16% | +48.30% | +646.00% |
| Retorno Anualizado | +7.54% | +166.64% | +9.37% | +9.07% | +7.82% | +7.62% | +8.20% | +9.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.83% | -5.13% | -5.47% | -4.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.99% | +6.81% | +8.48% | +8.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.90% | -0.94% | -1.56% | -0.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Nov/2023 | -4.59% Mar/2020 | 92.3% 250 de 271 | 7.7% 21 de 271 |
| Anual | +16.15% 2005 | -2.04% 2024 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 3 | BTG PACTUAL ACCESS JUROS & MOEDAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 6 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 4,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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