Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B DO NEGRO FI MULTIMERCADO RV CP IE RESP LIMITADAInício: 22/12/2025 | Ativo | Profissional | +2.87% | +6.71% | — | — |
SUBCLASSE A DO NEGRO FI MULTIMERCADO RV CP IE RESP lLIMITADAInício: 22/12/2025 | Ativo | Profissional | +2.89% | +7.73% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.71% | +2.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.68% |
| Retorno Anualizado | +9.26% | +41.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.25% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.10% Jan/2026 | -2.62% Mar/2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
| Anual | +6.71% 2026 | +0.91% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.20% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B DO NEGRO FI MULTIMERCADO RV CP IE RESP LIMITADA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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