Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.83% | +0.41% | +8.08% | +25.50% | +40.12% | +55.80% | -27.70% | -37.34% |
| Retorno Anualizado | +1.11% | +4.77% | +8.08% | +12.03% | +11.90% | +11.72% | -6.28% | -3.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.83% | -1.02% | -1.34% | -18.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.16% | +10.82% | +12.41% | -5.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | +3.53% | +2.62% | -14.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.73% Mar/2024 | -55.55% Abr/2022 | 80.8% 126 de 156 | 19.2% 30 de 156 |
| Anual | +22.61% 2025 | -52.03% 2022 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 82,5% |
| 2 | AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 16,0% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO CAPITAL MEZANINO FIF MULT CRÉD PRIV RL
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